今天跌的有点懵逼，中特估整体退温，关键是AI也是跌，几个龙头表现都比较差。尽管如此，正中优配依旧认为今年中特估还是主线，接下来我们说说原因。
首先，AI板块很多龙头公司也出现了下跌的情况，例如算力和 CPO 光模块等。此外，一些行业的带头股票，如曙光和浪潮，也表现不佳，而算力和应用领域的海光和昆仑等也都领跌了。市场的波动性似乎在不断增强，这也导致指数下跌的幅度加大。总的来说，市场目前需要进入一个冷静期，寻找方向。
根据市场趋势和数据，目前有两条主要的投资线路，即 AI 行业和中特估。虽然短期市场存在调整，但长期看，这两条投资线路仍具有很大潜力。其他板块的表现不佳，如新能源，反弹往往只是短暂的，且随之而来的是资金的离场。简单来说，这就是股价预测行业周期的提前跌落。即使后面平台震荡，资金也需要时间才能赶回来。参考半导体，股价在基本面涨跌之前先行涨跌。半导体板块已经连续大半个月下跌了，希望在中芯等公司的业绩报告中能看到一些改善。
消费板块的表现也不佳，白酒相对表现较好，如海天味业等，比一些创新药公司强。但总体来说，哪个行业能够走结构性牛市或结构性熊市，还是需要看整体市场环境。如果整体增量不好，那么消费股票表现相对较差，往往都是周期性板块。
先进制造板块的热点今天是特高压，之前也一直没跟踪，所以也没有参与。但仍然看好中特估的中长期机会。为什么要投资中特估？从资金的角度来说，这些公司中的很多都是一线蓝筹，虽然增长率不高，但每年的盈利比较稳定，分红也很稳定。这意味着资金的风险偏好有所下降。过去，人们看重成长性，但现在不敢抱有太高的成长预期。现在，能够守住当前的市场份额，实现稳定的营销和利润增长的公司，更符合当前市场的风格。此外，中特估公司中有一些具备较高的技术含量和行业垄断优势，这些因素也使得其长期投资价值更具有潜力。
总的来说，市场的波动性较大，各板块表现不一，投资者需要寻找适合自己的投资线路。长期看，AI 行业和中特估仍具有很大潜力，但投资需谨慎，要根据自己的风险偏好和投资能力进行选择。同时，需要关注整体市场环境和经济形势，以便及时调整自己的投资策略。
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宜壹资产2023-11-09
砖家机构说美股要大跌崩盘走熊市之路，美股不但不跌，反而步步高升冲上三万七千多点牛市十几年，砖家整天唱多A股牛市来了，喊了八九年始终不见牛市来临，还是三千多点，美股和欧洲股票都牛，但大A今天也不甘落后，今天虽然涨得还可以，但比美股涨幅就差很多，但不知大A明天能继续领涨吗？我们拭目以待。
