受此消息影响,国际油价再度走高,美油WTI周二收涨0.86%;布伦特原油升破90美元关口,创近10个月以来新高。
此外,俄罗斯也加入了延长本国石油出口限制的行列。宣布将30万桶/日的石油出口削减计划延长至12月份。
作为全球资产定价的“锚“,此次美债收益率上行,美股调整压力也相应提升,美股是否危险了?或并不绝对。
周沙特表示,其100万桶/日的自愿减产措施将延长至至12月底,减产措施延长后,沙特石油日产量保持在900万桶左右,为几年来的最低水平。
油价飙升,CPI数据难消的担忧再起,受此影响,美债利率、美元指数双双走高,10年期基准美债收益率冲至27%,达到8月25日以来盘中最高。
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今年来,随着ChatGPT火爆推出,人工智能领域快速发展,美股科技股强势上涨,截至2023年8月30日,纳斯达克综合指数累计涨幅达33%,纳斯达克100指数大涨40.56%。【纳斯达克100指数,优选纳斯达克市场市值前100的非金融公司,重仓微软、苹果、亚马逊、英伟达、特斯拉、谷歌等AI科技龙头,纳斯达克ETF是跟踪这一指数的QDII基金,场外代码:A/C。】
一方面,由于9月美国发行了大量企业债增加债券供给,此时的美债收益率明显偏高,复盘历史过去5轮美债净供给扩张周期,会发现,美债利率一般在供给扩张初期小幅上行,随后明显回落;此外,在之前非农和CPI数据降温的背景下,9月大概率不会加息,后续美债中枢有望下修,美股压力有望缓解。
另一方面,增长韧性和盈利上修是美股长牛根基。二季度,纳斯达克综指EPS同比转正至15%,盈利预期自今年5月以来持续上修。此外,目前全球半导体行业已经跨过库存的高点,2024年欧美云厂商资本开支增速将恢复至双位数以上,同时windows10在2025年的EOL将带来全球2024年商用PC换机潮,科技成长主线下,美股科技股长期配置价值凸显,历次调整或提供新的介入机会。
消息面上,OPEC+成员国沙特和俄罗斯先后表示,将延长石油减产措施。
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