虽然A股还在涨，但是正中优配发现情绪明显从3号开始是持续退潮的，市场最高板块被压制到三板，涨停数减少，跌停数增加，近3000家下跌，对于打板客跟接力流的选手而言不太友好。今天盘面上表现较好的是赛道，涨幅前50的标的基本都是赛道。主要方向还是我们之前提到的储能、光伏电站EPC、新技术（新材料）等。数字经济跟消费尾盘有资金回流，尤其上消费，黑芝麻反包涨停，挂发祥一度接近地天板，麦趣尔也是开板。今年作为后疫情复苏之年，后续仍有资金回流消费的的预期，仍可以关注。
跌幅板上跌幅前列的清一色的都是前期的高标的，连板个股昨存量行情下市场赛道起来后题材自然是被抽血，加之赛道调整了大半年，资金选择高低切换也是很合理的毕竟赛道有业绩调整时间长性价比高。
近期光伏跌价十分猛烈，一次性把价格跌完了，有组件开始1.5元甩卖；除此之外，受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好，市场信心出现恢复，多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划，其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议，除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。也就是说：随着价格一步跌到外，观望情绪开始好转。整体来看，光伏产业链当前的主要逻辑是上游硅料降价驱动的产业链需求释放，基于这个逻辑，直接受益的是EVA、POE、支架、接线盒、玻璃这些辅材环节，然后是后面的储能、EPC电站之类的。其中电站EPC能辉科技，芯能科技领涨，适当关注后排补涨嘉寓股份，新筑股份。储能；阳光电源，科士达等。电池；爱旭，均达等，辅材；欧晶科技，宇邦新材等。跨界转型；三五互联，奥联电子等。另外赛道的操作尽可能是冲高卖，逢低回调买入为主。
从12月1号放开一个多月后大部分人已经从“杨过”变成了“杨康”。过去几年因为疫情原因出行不便很多人已经很长时间没回家或者出去走走。随着春运的开始，今年的出行人数比去年同期大幅增加。基于这一逻辑大概率后续仍会被市场资金反复炒作。相关细分方向如医美、商超、航空酒店、预制菜等。这些方向的逻辑之前文章也有所梳理，依旧不变。
周末新能源车出了两个消息。一个是商务部表示将继续推动稳定和扩大汽车消费。根据乘联会的数据，去年我国新能源汽车总销量650万辆，今年预测是900万辆，将同比增长35%，这还是比较超出预期的。再一个是特斯拉大幅降价，已经降到国产车区间，甚至更便宜。本轮降价2-4.8万，叠加上一轮10月24日降价，相比去年Q3，国内降幅已经达到3.8-8.5万，其中主销版本: M3 标准版降幅5万，由于22年Q3还能拿到1.2万补贴，所以实际降幅在6.2万左右:MY标准版降幅5.7万，而03时特斯拉单车归母净利润为0.9万美元，折合人民币约6.2万，所以本轮降价过后，国内基本处于微盈状态，所以此次降价也是一步到位。这手笔罕见，杀伤力也同样巨大，有利于提高销量，这对汽车零部件、新电池技术，一体化等是好消息。重点可以关注拓普集团，文灿股份等。但要注意对国产新能源车是利空。
策略而言，8000多亿的市场下只能是少数板块板的领涨，要注意好站好队。轮到依然很快，尽可能围绕强势板块低吸为主。核心方向；赛道（光伏下游），消费，业绩预增。
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