从昨日A股走势来看，正中优配认为亏钱效应有所提升，毕竟跌停家数上升，跌幅超过10%的品种超过10家，不过跌幅居前的品种主要是受到了业绩雷的影响，盘面上也直接反应了“绩差生”迟迟不交卷的状态，单日影响不用过度解读。
节前强势的创新药、数字经济、半导体等方向资金有所兑现，资金短期高低切换的意图较为明显。周二市场情绪平淡了不少，周一大涨的板块基本都迎来了分化。盘面上热点轮动为主，跷跷板效应明显，题材走弱，赛道就趁机走强。赛道主要围绕新技术为主，周二较为强势的细分领域是钙钛矿。当下的量能在9千亿-万亿区间运行，若能保持在万亿附近，市场也倾向寻找新逻辑方向进行炒作，直到3月份两会召开后有更加清晰的方向。
“数字经济（信创）+”仍是当下主线之一，目前还不是主升段，因此资金出于维持热度，利用安妮股份、海得控制来稳“场子”，这个时候可以去板块中找轮动品种。再则周一发酵的ChatGAP概念，还是需要一个中军支持才容易走强，这里就需要观察资金对中军（科大讯飞）的态度，汉王科技仍在上拓空间。北交所今天表现强势，主要是备受市场关注的北交所做市交易即将上线，由此将给做市商带来更多业务增量。叠加注册制小作文传播，因此也带动了创投品种异动。炼化品种（如荣盛石化、恒逸石化等）再次上演韦尔股份、卓胜微剧本，受原油、煤炭等原材料成本抬升、需求疲软等原因，业绩普遍较差，但资金预期后续向好，因此上演低开高走的戏码。另外赛道股方面，正中优配想重点说说光伏和风电这两个方向。
近期曜能科技的钙钛矿又刷新了国内转换效率记录，稳态输出效率达32.44%，吸引资金眼球。光伏的发展又离不开降本增效这个路径，叠加近期市场资金炒作汽车也是主要进攻降本路径，因此钙钛矿的产业链品种也是随之异动，如设备（京山轻机）、TCO玻璃（金晶科技）、POE封装材料（海优新材）等。当下市场也更倾向未来大势所趋的方向，因此基于新技术的角度，近期市场也炒作4680电池，围绕大圆柱电池像是预镀镍、芳纶涂覆、硅基负极等从0-1的也同样值得关注，相关品种如东方电热、泰和新材、杉杉股份等。赛道这一块光伏、储能仍可继续关注，光伏主要看新技术（topcon、HJT、钙钛矿等）、紧缺环节（石英、EVA粒子、POE胶膜）为主，储能则是大储。
近期光伏级EVA报价上涨，EVA粒子又是EVA胶膜的上游，EVA粒子涨价也会直接带动下游EVA胶膜涨价。近期下游光伏组件排产数据向好，在光伏需求回暖的背景下，EVA的需求也会有所上升。基于此前上游硅料降价叠加下游地面电站装机积极性提高的逻辑，EVA也是值得留意的，相关品种如联泓新科、东方盛虹等。
光伏炒作新技术，风电这一块炒作的逻辑主要是受益于2022年的低基数和招标量的大增，今年风电新增装机爆发式增长的确定性高。再者疫情影响逐渐减少，原材料价格高位回落，零部件环节迎来利润改善。毕竟风电零部件上游主要是钢材、铜、铝等大宗。其中铸件、塔筒、海缆、叶片、主轴这些环节直接原材料占比在50-92%，当上游原材料价格下降10%，这些环节受益程度大概是铸件>塔筒>海缆>叶片>主轴。因此铸件环节的日月股份、塔筒环节的泰胜风能涨幅居前。
再则基于能源转型以及能源自主可控等因素，风电出海也是值得我们跟踪的点，拿欧洲来举例，欧洲那边海洋资源丰富，海风发电又可以提升欧洲的能源供应安全。再则欧洲海风发电已进入平价时代，欧洲海风规划预计需求24年起量，铸件、管桩及海缆环节有望迎来一轮出口红利，因此相关品种可以留意一下，如大金重工、日月股份、中天科技、东方电缆等。
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