连续两天大盘缩量整理，感觉3300点就站不上去。其实大盘已经很强了，从年初的3000点一口气拉到3310点，接下来这个调整周期，大盘选择了以横盘震荡代替了下跌，这本身就是一种强势的表现。
目前市场已经明显从题材的炒作，消费预期的炒作，慢慢转移到一季度的业绩上，毕竟题材业绩是无法增长的，消费预期好转，但也只是部分行业的部分企业，全行业的业绩一季度也无法逆转。因此，在年报和一季报逐步披露的时间段，资金又回到业绩方面，也是顺理成章的事情，因此盘面表现就是：新能源又开始慢慢走强。
近期北上资金也改变了持续大幅流入的状态，这和美联储的政策有很大的关系。在近期美联储公布2月货币政策会议纪要，在此次会议上，美联储官员仍然认为需要进一步加息才能将通胀控制到2%这一目标水平，所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点，也有很少数提出要加息50个基点，把通胀摁下去，不要重蹈覆辙70年代的悲剧是大家的共识。原来大家认为今年下半年美联储估计要停止加息甚至开始降息，现在看来还是要温和加息的，高利率恐怕会持续一段时间。在美国目前利率在4%以上的情况下，我们市场的外来资金，一定会有一些减少，这也是没有办法的事情。
前日内蒙古阿拉善发生煤矿事故，市场在预期煤矿面临大检查，更面临减产的压力，昨日整体煤炭股都是大幅高开，但这种靠消息炒作或者局部估值修复的行业，今年没有价格长逻辑的周期（涨价），正中优配基本是不会看的。市场也很聪明，高开就一路下跌，市场也不认可这种短期可能涨价的炒作。
昨日的CHATGPT算是开始退潮了，汉王科技跌停，海天瑞声，拓尔思大跌8%。正中优配不否认CHATGPT是未来科技发展的一种趋势，但短期确实还看不到应用和市场，这个题材在今后还会不断的炒作，直到完全商用，直到里面跑出巨无霸的公司，但是不是目前这些炒作的公司大概率不是。
昨日石英股份涨停，一方面是受到市场资金开始转移到业绩成长上面；一方面是昨夜中信证券研报直接把石英股份今年的每股收益从7.75元/股提到9.96元/股，且认为2024年还将高速增长。我谈一下自己对石英股份的看法，我不否认石英股份是带有周期股的企业，但石英股份的周期性是有别于传统的周期股，应该说石英股份是新材料性质的周期股，且目前处于周期的前期，在两年内无法判断周期的顶部。至于业绩，在内层石英砂在12万/吨的情况下，今年石英股份的业绩超过30亿，而正中优配预估，今年内层石英砂的价格将超过20万/吨。市场原来将石英股份当成强周期股，目前是不合适的，石英是具备强壁垒的新材料，不是硅料，不是锂矿，不是你想扩产就能扩产的行业。至少今年对石英股份是看好的。
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